기사 하이라이트
- 연구에 따르면 비트코인 가격이 9만 달러 이하로 떨어지면 하락장 가능성이 있으며, 일반 사용자는 자산을 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다.
- 증거는 위험을 줄이기 위해 다각화, 손절매 주문 설정 및 스테이블코인을 사용하는 것이 좋다는 것을 시사하는 경향이 있습니다.
- 시장 역학은 복잡하며, 주식 시장 압박, ETF 유출, 지정학적 긴장 등의 영향을 받습니다.
시장 개요: 부진한 성과
2025년 2월 26일 현재 비트코인 가격은 약 88,000달러로 떨어졌습니다. 다른 암호화폐도 하락하고 있으며, 전반적인 암호화폐 시장 감정은 2024년의 저점으로 돌아왔습니다. 이러한 시장 하락의 이유로는 주식 시장의 매도 압력, 비트코인 ETF에서의 자본 유출, Bybit 거래소에서 발생한 15억 달러 규모의 Ethereum 해킹, 미-중 무역 갈등과 미국 관세 정책에 대한 불확실성이 있습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 위험을 회피하는 시장 환경을 조성했고, 이는 암호화폐 시장 전체에 영향을 미쳤습니다.
비트코인의 "블랙 화요일"이 왔다: 여러 부정적 요인이 9만 달러 바닥을 돌파
2025년 2월 25일 '블랙 화요일'에 비트코인은 2024년 11월 이후 처음으로 심리적 장벽인 9만 달러를 밑돌았고, 결국 8만 7,169달러로 마감하며 하루 만에 7.25% 하락했습니다. 이 충돌은 단일 사건에 의해 발생한 것이 아니라 여러 위험 요인의 누적 효과에 의해 발생했습니다.
- 거시경제 정책 압력
트럼프 행정부는 3월부터 캐나다와 멕시코산 수입품에 25% 관세를 부과한다고 발표했고, 이로 인해 미국 재무부 수익률이 2개월 만에 최저치로 폭락했고, 글로벌 자본이 위험 자산에서 철수하는 속도가 빨라졌습니다. DZ Bank의 분석가인 마르셀 하인리히스마이어는 "관세 정책으로 인한 위험 회피가 암호화폐의 연쇄 매도를 직접적으로 촉발했다"고 말했습니다.
- 규제 신뢰의 위기
Bybit 거래소에서 15억 달러 상당의 이더리움이 도난당한 사건이 계속되고 있습니다. 이 플랫폼은 신속히 보험 청구를 시작했지만 Elliptic 조사에 따르면 도난당한 금액은 2022년 Ronin Network에서 발생한 6억 2,500만 달러 사건의 2.4배를 넘어 중앙 집중형 거래소에 대한 시장의 신뢰를 심각하게 손상시켰습니다.
- 자금 인출
비트코인 ETF는 6일 연속으로 순 유출을 경험했으며, 24일의 단일 일 유출액은 5억 1,600만 달러를 넘어섰으며, 이 상품이 2024년 1월에 상장된 이래 최고 기록을 세웠습니다. LSEG 데이터에 따르면, 상위 10개 ETF가 이번 달 총 6억 4,400만 달러를 손실했는데, 이는 기관 투자자들이 암호화폐 자산 배분을 재평가하고 있음을 보여줍니다.
미래 트렌드: 2025년 하반기 주요 지표
시장 분석가들은 일반적으로 3월 중순에 열리는 연방준비제도이사회(Fed) 금리회의와 G20 재무장관 정상회의가 주요 전환점이 될 것으로 보고 있다. 단기적인 우울함에도 불구하고 파생상품 시장 데이터에 따르면 2025년 12월에 만료되는 비트코인 선물은 여전히 103,000달러의 프리미엄을 유지하고 있습니다. 이는 기관들이 장기적 가치에 대한 기본적인 확신을 가지고 있음을 보여줍니다.
시간 노드 | 관찰 지표 | 예상되는 영향 |
2025년 3월 | 연방준비제도이사회 금리 결정 | 금리 인상이 중단되면 반등할 수도 |
2025년 6월 | EU MiCA 규정 완전 시행 | 단기 유동성 긴축을 유발할 수 있음 |
2025년 9월 | 비트코인 반감기 효과 시작 | 역사적으로 강세 신호 |
Galxe의 공동 창립자 찰스 웨인은 "투자자들은 비트코인 생산 비용의 역동적인 변화에 주의를 기울여야 합니다. 가격이 채굴자 폐쇄 가격(현재 78,000달러로 추산) 이하로 떨어지면 종종 시장 바닥이 가까웠다는 것을 의미합니다."라고 제안했습니다.
귀하의 자산을 보호하기 위한 자세한 전략
현재 시장 침체, 거시경제적 압박 및 규제 불확실성은 시장 심리에 계속 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 변동성 동안 일반 사용자는 위험을 줄이고 자산을 보호하기 위해 다음과 같은 전략을 채택할 수 있습니다.
➡️홀드
설명: HODL은 "끝까지 보유한다"는 뜻입니다. 즉, 시장이 어떻게 변동하든 자산의 장기적 가치를 믿고 보유하기로 선택하는 것입니다.
장점: 시장이 결국 회복되면 더 높은 수익률을 얻을 가능성이 있습니다.
단점: 시장이 계속 하락하면 자산 가치가 더욱 줄어들 수 있습니다.
적용 가능한 시나리오: 단기 변동에 대처하기 위해 정신적으로 준비해야 하는 장기 투자자에게 적합합니다.
➡️다양한 투자
설명: 다른 암호화폐(예: 이더리움, 솔라나), 전통적인 주식, 채권 등 여러 유형으로 자산을 분산하면 단일 자산의 변동성 위험이 줄어듭니다.
장점: 단일 자산에 대한 의존도를 줄이고 전반적인 위험을 낮춥니다.
단점: 여러 자산에 대한 이해가 필요하고, 관리비용이 높습니다.
적용 가능한 시나리오: 포트폴리오를 정기적으로 평가해야 하는 특정 투자 경험이 있는 사용자에게 적합합니다.
➡️비용-비용 평균화(DCA)
설명: 가격에 관계없이 정기적으로 고정 금액을 투자하면 하락장 동안 더 낮은 가격으로 자산을 축적하는 데 도움이 됩니다.
장점: 평균 구매 비용을 낮추고 시장 변동성이 큰 기간에 적합합니다.
단점: 지속적인 자금 투자가 필요하므로 자금이 부족한 사용자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
적용 가능한 시나리오: 안정적인 현금 흐름과 장기 투자 전략을 갖춘 사용자에게 적합합니다.
➡️손절매 주문
설명: 가격이 특정 수준까지 떨어지면 자동으로 매도 주문을 실행해 잠재적 손실을 제한합니다.
장점: 위험을 효과적으로 관리하고 큰 손실을 방지합니다.
단점: 단기적인 시장 변동으로 인해 조기 촉발이 발생하고 반등 기회를 놓칠 수 있습니다.
적용 시나리오: 합리적인 손절매 지점을 설정해야 하는 위험 회피 투자자에게 적합합니다.
➡️ 스테이블코인으로 전송
설명: 가치를 보존하고 위험을 헤지하기 위해 암호화폐 자산의 일부 또는 전체를 미국 달러에 고정된 스테이블코인(예: USDT, USDC)으로 전환하세요.
장점: 시장 변동성이 극심한 시기에 안정성을 제공합니다.
단점: 시장 반등으로 인한 이익을 놓칠 가능성이 있습니다.
적용 가능한 시나리오: 단기적 위험 헤지에 적합하며, 스테이블코인의 신뢰성과 보유량에 주의해야 합니다.
➡️스테이킹 또는 수익 농사
설명: 특정 암호화폐를 보유하거나 이더리움 스테이킹이나 유동성 제공 등 DeFi 프로토콜에 참여하여 수동 소득을 얻습니다.
장점: 시장이 하락하더라도 손실 중 일부를 상쇄할 만큼의 일정 금액의 수입을 얻을 수 있습니다.
단점: 스마트 계약 위험이 따르며, 수익이 자산 감가상각을 커버하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
적용 시나리오: DeFi에 익숙하고 프로토콜의 보안을 평가해야 하는 사용자에게 적합합니다.
➡️리스크 관리
설명: 귀하의 재정 상황에 맞게 결정을 내리려면 귀하의 개인적 위험 감수 능력에 맞춰 포트폴리오를 조정하세요.
장점: 자신의 상황에 맞는 결정을 내리는 데 도움이 되며 심리적 압박감이 줄어듭니다.
단점: 시장을 지속적으로 모니터링해야 하며, 조정 시 거래 비용이 증가할 수 있습니다.
적용 가능한 시나리오: 모든 사용자에게 적합하며, 위험 감수성을 정기적으로 평가해야 합니다.
결론
비트코인이 9만 달러 이하로 떨어지면서 일반 사용자는 자산을 보호하기 위해 다각화된 투자, 손절매 주문, 스테이블코인 전략을 채택해야 하며, 안전한 보관과 정보 업데이트에도 주의를 기울여야 합니다. 적절한 계획과 위험 관리를 통해 사용자는 잠재적인 하락장에서 손실을 줄이고 시장이 회복될 때까지 기다릴 수 있습니다.
