다음 주의 암호화폐 시장 예측 및 지침:
암호화폐 시장은 다음 주에도 충격과 조정을 계속할 수 있습니다. BTC 핵심 자산 배분에 집중하고 최고점을 쫓지 말고 장기적인 하락 기회를 신중하게 계획하세요.
시장 예측:
- 매크로 환경:
- 고용 시장이 강세를 보이면서 위험 자산에 대한 투자 심리가 높아졌지만, ADP 데이터 등 경제 성장 둔화에 대한 우려가 단기적인 변동성을 촉발할 수 있습니다.
- 통화 정책이 완화될 조짐을 보이지 않는다면, 높은 금리 환경은 여전히 암호화폐 시장 유동성을 억제할 것입니다.
- 전반적인 거시 환경은 중립적이거나 부정적 이므로 정책 역학과 인플레이션 데이터에 초점을 맞춰야 합니다.
- 자금 흐름:
- 스테이블코인 발행이 반등하고 (일평균 +2억 6300만 달러) 시장 유동성이 개선됐지만 대부분의 자금은 관망세에 있다.
- ETF 자금 유입은 최근 최고치(+4억 6,200만 달러)를 기록했고 기관의 관심도 높아졌지만 유입이 BTC에 미치는 영향은 제한적입니다.
- 시장 정서 및 구조:
- BTC의 시장 점유율은 안정적이며, 비주류 자산(알트코인, 밈 코인 등)에서 자금이 계속 유출되고 있습니다.
- 시장 심리는 탐욕에서 중립으로 돌아왔고 상당한 매도 압력이 있었지만 일부 펀드는 단기 바닥권을 매수하려고 하기 시작했습니다.
주요 위험:
- BTC는 $90,000-$100,000의 심리적 범위에서 큰 저항을 갖고 있으며 잘못된 돌파는 더 큰 조정을 유발할 수 있습니다.
- 알트코인은 압박을 받고 있으며 지속적인 자본 유출은 전체 시장 성과에 더욱 부담을 줄 수 있습니다.
- 거시적 불확실성(연준 정책, 경제 데이터 변동 등)이 여전히 가장 큰 변수로 남아 있습니다.
주요 기회:
- BTC의 가격을 $85,000-$90,000 범위로 조정하면 시장에 진입하기 위한 장기 자금을 유치하여 고품질 레이아웃 기회를 제공할 수 있습니다.
- ETF 및 스테이블코인 자금 유입이 지속적으로 증가한다면 BTC에 대한 주기적인 지원을 제공할 수도 있습니다.
- 알트코인의 실질적인 조정 이후 일부 잠재력이 높은 프로젝트는 반등 기회를 가질 수 있지만 여전히 시기를 선택해야 합니다.
1. 거시적 관점
1.1 매크로 지표 트리거 신호 표 - BTC 시장 동향 안내
1.2 미국의 향후 경제정책 요약 및 전망
최종 결론:
- 미국 경제는 과열단계에서 스태그플레이션 단계로 전환되고 있다. 재정 및 통화 정책의 부양 효과는 여전히 존재하지만, 특히 높은 인플레이션과 고금리 환경으로 인해 정책 공간이 제한되면서 그 효과는 점차 약화되고 있습니다.
- 금은 미국 주식보다 좋은 성과를 낼 수 있지만 전반적인 수익 기대치는 지난 2년보다 낮습니다. 미국 경제 성장에 대한 압력이 커지고 있는 반면, 거시경제 정책 조정의 여지는 제한되어 있습니다.
- 이러한 환경에서 암호화폐 시장의 성과는 여러 요인의 영향을 받습니다. 위험에 대한 시장의 태도는 주로 거시 경제 정책, 고용 데이터, 인플레이션 통제의 효율성에 따라 결정 됩니다.
- 투자자들은 변동성이 매우 높은 시장 환경에서 유연성을 유지하고 시기적절한 시장 결정을 내리기 위해 데이터 공개 및 정책 세부 사항에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
다음 주에 집중할 매크로 데이터
현재 거시경제 역학에 따르면 다음 요소는 주의를 기울일 가치가 있으며 암호화폐 시장에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 산업 분석
이번 주 BTC에 대한 온체인 데이터의 영향에 대한 해석
다음은 이번 주의 온체인 데이터와 결합하여 자본 흐름 , 가격 지표 및 거래량 측면에서 이러한 데이터가 BTC 시장에 미치는 영향을 분석하고 향후 추세의 주요 위험과 기회를 평가합니다.
2.1 자금 흐름
2.1.1 스테이블코인 자본 흐름
- 데이터 상황:
- 이번주(1/3~1/9) 스테이블코인 총액은 1,829억 2,200만 달러로 지난주보다 18억 4,100만 달러 증가했으며, 일평균 발행량은 2억 6,300만 달러를 기록했다.
- 12월 중순부터 스테이블코인 펀드는 처음으로 소폭의 유출과 되돌림(12월 20일부터 1월 2일까지 2주 동안 총 18억 9천만 달러 감소)을 경험한 후 이번 주에 급격한 되돌림을 보였습니다.
- 해석:
- 스테이블코인의 발행은 시장 유동성을 보여주는 중요한 지표입니다.
- 이번 주 스테이블코인 추가 발행은 BTC 가격에 확실한 지지를 제공했지만 BTC는 급격한 상승을 보이지 않았습니다. 이는 현재 스테이블코인의 반환이 주로 관망적이며 아직 구매 행동으로 완전히 전환되지 않았음을 나타냅니다.
2.1.2 ETF 자본흐름
- 데이터 상황:
- 이번 주 ETF 순유입액은 3억 1,300만 달러로 지난주에 비해 5,800만 달러 증가했습니다.
- 유입량은 2980.21 BTC로 환산되어 비트코인 순환 공급량의 0.015%를 차지합니다. 이번 주는 지난 3주 동안 ETF 펀드의 가장 강력한 주입니다.
- 해석:
- ETF 자금 유입은 BTC에 대한 기관투자자의 신뢰가 회복되었음을 보여줍니다. 특히 미국 시장의 ETF 역학은 BTC 추세에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 그러나 전체 비트코인 유통시장 가치(5000억 달러 이상)에 비해 ETF 자본 유입 비중은 여전히 적다. ETF 자본유입이 계속 확대될 수 있는지 여부.
2.1.3 OTC 거래의 프리미엄 또는 할인
- 데이터 상황:
- USDT와 USDC의 장외 프리미엄은 최근 변동성이 큰 추세를 보이고 있으며, USDT의 장외 프리미엄은 99.97% 내외로 안정적인 반면, USDC는 100.59%를 유지하고 있습니다.
- OTC 프리미엄이 크게 오르지 않은 것은 시장 수요가 빠르게 가열되지 않았음을 의미한다.
- 해석:
- 스테이블코인의 장외 프리미엄 하락은 시장 진입을 위한 자금의 열의가 약하다는 것을 보여주며, 주식 게임을 중심으로 전반적인 시장 심리는 여전히 조심스럽습니다.
2.2 관련 가격 지표
2.2.1 암호화폐 시가총액
- 총 시가총액 실적:
- 이번 주 암호화폐 전체 시가총액은 처음으로 증가했다가 하락했다. 주중 최고 시가총액은 3조7600억원으로 10일 기준 10.37% 감소해 주중 최저치인 3조3700억원을 기록했다.
- BTC의 시장 가치는 약 58%에 머물고 있으며, 이는 BTC가 여전히 시장 자본 흐름을 지배하는 핵심 자산임을 나타냅니다. 일일 수준은 삼각 수렴의 끝에 도달했으며 곧 새로운 방향을 선택할 것으로 예상됩니다.
- 해석:
- 암호화폐 시장의 총 시장 가치 하락은 자금이 전체 시장에서 빠져나가고 있음을 의미하지만, BTC 비율의 안정성은 주류 자산이 여전히 자금의 안전한 피난처임을 보여줍니다.
- Altcoin 및 Meme 토큰과 같은 비BTC 자산은 실적이 약하고 더 큰 유출이 발생할 수 있습니다.
2.2.2 전체 BTC 거래량
- 데이터 상황:
- BTC 가격은 이번 주 1월 6일 미화 98,340달러에서 1월 10일 미화 92,499달러로 5.95%의 누적 하락률을 기록해 시장에 상당한 매도 압력이 있음을 나타냅니다.
- 1월 7일 거래량이 크게 급증해 917억 9600만 달러에 달했는데, 이는 이날 BTC 가격이 10만 달러(102,223달러)를 돌파한 것과 일치한다.
- 이후 이틀(1월 8일과 1월 9일)에는 거래량이 1114억4000만달러, 1170억3800만달러로 더욱 급증했지만 가격은 빠르게 9만5050달러로 하락해 상당한 자금 유출 조짐을 보였다.
- 해석:
- 1월 7일의 엄청난 물량 증가는 시장이 핵심 심리적 장벽인 $100,000를 돌파하려 했으나 효과적인 돌파구를 형성하지 못했고, 이로 인해 즉시 많은 수익 창출 매도가 촉발되어 후속 가격 조정으로 이어졌음을 보여줍니다.
- 대량 하락세는 매도 세력이 지배적임을 보여주며, 현재 시장은 BTC의 높은 가치 평가를 둘러싸고 양분되고 있으며 이는 거시적 불확실성(연준 정책, 미국 달러 지수 반등 등)과 관련이 있을 수 있습니다.
결론적으로
이번 주 BTC 시장은 자본 흐름이 증가했지만 신중한 분위기를 보였습니다. 미래 추세는 US$90,000-100,000 범위에서 계속 변동할 수 있습니다. 투자자는 콜백 레이아웃의 기회를 포착하고 주류 자산을 핵심으로 할당을 최적화하는 동시에 잘못된 돌파의 위험을 경계해야 합니다.
바람의 신 회전
이번주 요약 및 전망
1. 요약
- 알트코인 전반적으로 하락세 : 이번 주 알트코인 시장이 크게 하락하면서 시장 심리가 중립 범위로 돌아왔습니다.
- 대규모 자금 유출 : 이번 주에는 순 유출이 크게 늘어나 전주 대비 유출이 약 7,800% 늘어나 단기적인 헐값 사냥 추세를 보이고 있습니다.
- 세 가지 주요 시장 점유율 지표: BTC 시장 점유율은 여전히 개선 조짐을 보이고 있으며, OTHERS.D 및 USDT.D는 큰 진전을 이루지 않았으며 이전 주와 크게 다르지 않습니다.
2. 제안
- 전략 제안 : 변하지 않는 포지션이 있다면 BTC와 Trump가 후속 시장에 미치는 영향의 추세를 관찰하십시오. </aside>
이번 주 거시 지표 분석과 시장 데이터를 종합하면 알트코인 시장은 지속적인 조정과 자본 유출 압력을 겪고 있습니다. 다음은 모방 시즌 지표, 자본 흐름, BTC 시장 점유율, OTHERS 시장 점유율, USDT 시장 점유율 등 다양한 차원에서 이번 주 모방 시장 성과를 분석하고 가능한 후속 개발 경로를 기대합니다.
모방 시즌 지표
이번주 금요일 알트코인 지수는 51로 지난주에 비해 큰 변동이 없었으나, 주중에 BTC가 급등락을 보이다가 한때 59에서 41로 떨어졌다가 지금은 다시 중간권으로 돌아왔습니다.
크립토버블을 보면 한 주 동안 거의 모든 알트코인이 5~30% 하락한 것을 볼 수 있습니다. 일부 알트코인은 2024년에 상승세를 회복하기도 했으며, 시장 심리는 탐욕으로 인해 중립 단계로 돌아왔습니다.
강세장 탈출 지표 목록
이번 주에는 sol@DtDt666이 편집한 강세장 장기 지표 컬렉션을 기반으로 현재 BTC 운영 단계를 관찰하기 위해 Coinglass에 참여합니다. 이 컬렉션에는 시장에서 일반적으로 사용되는 상위 탈출 지표 30개가 포함되어 있습니다. 후속 작전에서 중요한 지표가 상위 탈출 범위에 진입한 것으로 나타나면 시장이 과열되었을 수 있음을 의미하므로 상위에서 탈출하는 것이 좋습니다.
현재 30개 지표 중 상위 탈출 범위에 진입한 사람은 없습니다. 컬렉션에서는 계속해서 해당 지점을 유지하는 것이 좋습니다. 계속해서 이 컬렉션을 추적하고 이 지표 데이터를 실시간으로 업데이트할 예정입니다.
위조 유입
이번 주 시장은 BTC 조정으로 큰 순유출 추세를 보였는데, 전체 통화의 순유출액은 35억7천만달러로 지난주 대비 7895% 증가했다(지난주 유출액은 4386만달러). BTC 출금으로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 다행스러운 점은 6시간 기준 전 통화에 걸쳐 1억 2700만 달러의 순유입이 있었고, 대부분의 업종에서 순유입을 보여 시장의 일부 펀드가 단기 바닥에 도달했다고 믿고 있다는 점이다. 바닥을 사기 시작했습니다. 트럼프 취임 전후에도 시장 변동성은 여전히 심할 것으로 예상되기 때문에 가장 안전한 방법은 현물을 잡고 방향이 명확해질 때까지 기다렸다가 오른쪽으로 매매하는 것입니다.
BTC 시장 점유율(비율, 성장)
BTC 시장 점유율은 단기적으로 새로운 수준의 지지를 확인했습니다. 이번 주 추세는 왼쪽에서 장기 지지선 아래로 떨어졌다가 단기적으로는 다시 저항선으로 반등할 가능성이 있습니다. 위의 강력한 저항 수준은 여전히 저항 범위 위에 있으며 트럼프 시장이 마침내 방향을 결정한 후에야 장기 추세를 더 관찰할 수 있습니다.
기타.D
상위 10위권을 제외한 모든 토큰의 시가총액과 시장점유율은 이번 주에도 피보나치 수준인 0.236에서 테스트를 이어갔으며 당분간 큰 변화는 없습니다.
USDT 시장 점유율
마지막으로 USDT.D의 경우 OTHERS.D와 마찬가지로 지난 몇 주 동안 큰 진전이 없었습니다. USDT.D는 낮은 지지대에서 반등하여 다시 한번 BTC의 장기 지지선에 닿았습니다. 계속 변동하기 때문에 당분간 두 지표가 방향을 결정해서는 안 됩니다.
특별한 감사
창작이 쉽지 않습니다. 재인쇄나 인용이 필요한 경우에는 사전에 저자에게 연락하여 승인을 받거나 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
작성자: Sylvia / Jim / Mat / Cage / WolfDAO
편집자: Punko/Nora
이번 주간 보고서에 뛰어난 기여를 해주신 위의 친구들에게 감사드립니다. 이번 주 보고서는 WolfDAO 와 협력하여 출판되었으며 학습, 의사소통, 연구 또는 감사를 위한 것입니다.
