안녕하세요, 코인을 사랑하는 여러분. 여러분이 암호화폐 세계에 있다면, 특히 BTC 옵션에 관심이 있다면, Sober(@Amy6Tina)의 X개 트윗을 본 적이 있을 것입니다. 이 거장의 공유 내용은 변동성 차익거래부터 비율 스프레드까지 실질적인 정보가 가득해 옵션 거래의 "교과서"라고 할 수 있습니다. 오늘은 그의 옵션 비밀을 살펴보고, 우리 같은 일반 투자자가 그에게서 어떻게 배울 수 있는지 알아보겠습니다!
1. Sober의 옵션 세계에 대한 초상화
X 플랫폼에서 그는 BTC 옵션에 중점을 둔 플레이어입니다. 그는 전통적인 금융 전문가로서 전략 세부 사항과 시장 통찰력을 모두 공유합니다. 그의 게시물은 기술에 관한 것일 뿐만 아니라, 시장에 대한 깊은 이해를 보여줍니다.
그의 게시물을 보면 핵심 전장은 BTC 옵션이며, 그는 가끔 미국 주식 변동성(VIX)과 관련된 전략에 대해서도 이야기합니다. 거래 스타일은 몇 가지 핵심 단어로 요약할 수 있습니다. 변동성 중심, 중립성과 방향성의 조합, 위험 관리 우선입니다 .
2. Sober's Option 전략 요약
1. 변동성은 그의 홈그라운드다
냉정한 투자자는 시장 심리와 내재적 변동성 수준(IV)에 따라 유연하게 롱 포지션이나 숏 포지션을 선택할 것입니다.
예를 들어, 시장이 BTC가 "큰 움직임"을 보일 것으로 예상할 때, 그는 스트래들 옵션(스트래들)을 매수하는 것을 추천합니다. "82,000 풋과 89,000 콜을 매수"하는 것입니다. 이는 비용이 투명하고 시장의 이점을 활용할 수도 있습니다. 반대로, 시장 공황이 심할 때(예: VIX 급등) 변동성을 공매도하고 변동성이 떨어지면 수익을 얻습니다.
2. 현금흐름을 늘리기 위한 중립적 전략
시장이 나쁠 때는 절대로 무리하지 마세요. 그는 시장이 변동성이 크거나 하락할 때 현금 흐름을 창출하기 위해 비율 스프레드와 같은 중립적 전략을 사용하는 것을 좋아합니다. 예를 들어, 그녀는 BTC 풋 옵션 비율 스프레드를 공유했습니다. 5월 30일에 72,000 풋을 매수하고, 5월 30일에 68,000 풋을 매도하는 것입니다. 목표는 저렴한 가격으로 BTC를 매수하거나 하락장에서 스프레드를 만드는 것입니다. 이 전략은 방향에 따라 도박을 하지 않고, 옵션 구조를 통해 수익을 창출하며, 위험은 비교적 통제 가능합니다.
그는 강세장에서는 기본 차익거래(연 50~100%)와 현물-선물 차익거래(15~19%)를 이용해 수익을 확보할 수 있고, 약세장에서는 중립 전략을 이용해 하락분을 안정화할 수 있다고 언급했습니다. 이 방법은 시장 감정에 휘둘리고 싶지 않은 친구에게 특히 적합합니다.
3. 방향 레이아웃이 명확합니다.
그는 "하락장은 롱 포지션을 배치하기 좋은 시점"이라고 자주 말하며, BTC 가격이 저점에 있을 때는 현물이나 옵션을 통해 포지션을 늘릴 것이라고 말합니다. 예를 들어, 시장이 급격히 하락하면 그녀는 델타 노출을 조정하고 이를 저비용 현물 매수와 결합하여 반등에 베팅합니다. "중립적 + 방향성" 스타일을 혼합한 덕분에 그녀는 다양한 시장 환경에서 기회를 찾을 수 있습니다.
4. 위험 관리란 믿음이다
소버가 공유한 거의 모든 전략에는 "위험 관리 설명"이 포함되어 있는데, 이는 그가 위험을 중시한다는 것을 보여줍니다. 예를 들어, 그는 어떤 유형의 플레이어에게 이 전략이 적합한지(BTC를 저렴하게 매수하거나 하락장에서 가격 차이를 벌고자 하는 플레이어) 명확히 설명하고, 플레이어에게 포지션 관리와 심리적 준비에 대해 상기시킬 것입니다.
그는 중립 전략 계좌의 손실 관리를 언급하면서 델타 헤징과 포지션 조정을 통해 큰 손실을 피하는 것을 강조했습니다. 이런 "꾸준한 진행" 접근 방식은 그녀의 전략을 기술적으로 타당하고 실패할 가능성이 낮게 만듭니다.
5. 암호화폐 시장은 "안전지대"입니다.
그의 전략은 거의 모두 BTC 옵션을 중심으로 구성되어 있으며, 암호화폐 시장의 높은 변동성과 옵션 시장의 유동성을 최대한 활용합니다. 예를 들어, 그녀는 Pskew(풋 옵션 왜도)를 사용하여 비례 스프레드를 설계하거나 스트래들 옵션을 통해 큰 BTC 추세를 포착합니다. 이러한 전문성 덕분에 그녀는 암호화폐 세계에서 성공할 수 있었습니다.
그가 추천한 BTC 풋 스프레드는 Pskew를 사용하여 하락 보호와 상승 잠재력을 유지하면서 비용을 절감하는데, 이는 암호화폐 시장의 높은 변동성에 완벽하게 부합합니다.
3. 일반 투자자가 다른 사람에게서 배우는 가이드
나에게서 배우는 사람은 살아남을 것이고, 나를 본받는 사람은 죽을 것이다. 암호화폐 옵션 분야에서는 따라야 할 숙제가 없습니다. 우리가 배워야 할 것은 거장들의 거래 철학입니다.
1. 변동성부터 시작하여 시장 심리를 이해하세요
변동성은 소버의 핵심 무기이며, 일반 투자자는 여기서부터 시작할 수 있습니다. 제안:
- 기본 사항을 알아보세요 : VIX와 IV(암묵적 변동성)가 무엇인지 알아보세요. 이해하기 쉬운 "옵션 변동성과 가격"이라는 책을 추천합니다.
- 시장 관찰 : 도구(예: Deribit, OKX)를 사용하여 BTC 옵션의 IV 변화를 추적하고 시장 심리의 기복을 느껴보세요.
- 실력을 시험해보세요 : 데모 계정에서 간단한 스트래들 옵션을 사용해 변동성 거래의 매력을 경험해보세요.
2. 중립 전략을 실행하고 기본 상황을 안정시킨다.
중립 전략은 그녀의 현금 흐름 마법 무기로, 특히 변동성이 큰 시장에 적합합니다. 제안:
- 스프레드부터 시작하세요 . 수직 스프레드나 비율 스프레드를 조사해 보세요. YouTube에는 무료 튜토리얼이 많이 있습니다.
- 소규모 포지션으로 실험해보세요 : 비용을 통제하고 경험을 쌓기 위해 소액의 자금으로 BTC 옵션의 풋 스프레드를 시도해보세요.
- 인출에 주의하세요 : 거래를 하기 전에 "최악의 상황에서 어떻게 해야 할지"를 생각해 보세요. 이렇게 하면 계좌를 망치지 않을 수 있습니다.
3. 트렌드를 파악하세요. 트렌드에 맞서는 것을 두려워하지 마세요.
소버는 하락장에서도 롱 포지션을 늘리는 대담한 전략을 펼쳤는데, 이는 배울 만한 가치가 있습니다. 제안:
- 신호를 살펴보세요 . RSI와 볼린저 밴드와 같은 지표를 사용하여 매수 과다 및 매도 과다 지점을 찾아 BTC의 저점 기회를 파악하세요.
- 옵션 지원 : 비용이 낮고 반등 수익률이 높은 아웃오브더머니 콜 옵션(콜)을 매수해보세요.
- 욕심을 부리지 마세요 . 손절매 지점과 손절매 지점을 정하고, 항상 바닥에서 사고 꼭대기에서 팔려고 하지 마세요.
4. 가장 중요한 것은 위험 관리입니다. 오래 살수록 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
소버의 위험 관리 의식은 정말 강력하며, 일반 사람들도 이에 발맞춰 나가야 합니다. 제안:
- 규칙을 정하세요 : 각 거래 금액은 계좌의 5%-10%를 넘지 않아야 하며, 예상치 못한 상황에 대비해 충분한 현금을 보관하세요.
- 헤징에 대해 알아보세요 : 델타 헤징에 대해 알아보세요. 방향성 위험을 줄이기 위해 현물 옵션 포지션을 헤징하는 것과 같은 방법입니다.
- 침착한 마음을 유지하세요 . 시장이 변동할 때 당황하지 마세요. 그가 말했듯이, "당신이 거기에 있고 당신의 직위가 거기에 있는 한" 기회는 항상 찾아올 것입니다.
간단히 말해, 소버의 옵션 거래 스타일은 변동성의 '매콤한' 맛, 중립 전략의 '안정성', 그리고 순환적 사고의 '선견지명'을 모두 갖춘, 정성껏 준비한 '잔치'와 같습니다. 그의 게시물은 BTC 옵션의 고급 게임 플레이를 보여줄 뿐만 아니라, "기술 + 사고방식"이라는 투자 철학도 전달합니다. 우리 일반 투자자에게 있어서 그에게서 배우는 것은 모방하는 것이 아니라 그의 본질을 추출하고, 우리의 자금과 위험 선호도를 결합하고, 우리에게 맞는 길을 찾는 것을 의미합니다.
