원본 출처: Cointelegraph Chinese
글로벌 암호화폐 거래소 산업은 다층적이고 차별화된 경쟁 환경을 제공합니다. 시장 점유율, 성장률, 전략적 포지셔닝을 기준으로 주요 거래소는 이제 거대 기업, 도전자, 보수적인 잠복 기업이라는 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
거대한
바이낸스
세계에서 가장 영향력 있는 암호화폐 거래소인 바이낸스는 여전히 현물, 파생상품, 사용자 규모 측면에서 1위를 차지하고 있습니다. 2024년 기준으로 현물 점유율은 최대 48.2%에 달할 것으로 예상되는데, 이는 해당 플랫폼인 바이낸스 코인(BNB)이 매우 강력한 사용자 커버리지와 생태적 기반을 갖추고 있음을 의미합니다. 하지만 바이낸스의 연간 총 시장 점유율은 42.2%에서 32.7%로 떨어졌고, 사용자 성장률과 점유율 안정성도 미미한 둔화세를 보이기 시작했습니다.
도전자
오케이엑스
OKX는 현물 시장과 파생상품 시장 모두에서 좋은 성과를 거두었습니다. 작년에 현물 거래 규모가 6,060억 달러에 달해 상위 3위 안에 들었습니다. 그러나 올해 2월, 운영 회사인 Aux Cayes FinTech Co는 미국 자금세탁방지법 위반으로 5억 500만 달러의 벌금을 부과받았고, 2027년까지 외부 규정 준수 컨설턴트를 고용해야 했습니다.
바이비트
Bybit은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하여 2024년에는 11.5%의 현물 거래 점유율로 2위를 차지했습니다. FTX 폭락 이후 새로운 토큰 상장, 낮은 수수료 전략, 시장 기회에 힘입어 성장이 이루어졌습니다. 또한, Bybit은 Solana, TON, Sui 등의 블록체인 프로젝트와 전략적 협력을 구축하여 Web3 생태계 발전을 촉진하고 있습니다.
중간 스토커
게이트아이오
Gate.io는 보안과 투명성에 대한 지속적인 투자를 통해 사용자의 신뢰를 얻었습니다. Gate.io는 2020년부터 100% 보유금 증명을 구현한 최초의 거래소 중 하나가 되었습니다.
또한, Gate.io는 보유 증명의 프라이버시와 보안을 더욱 강화하기 위해 제로 지식 증명(zk-SNARK) 기술을 도입했습니다. 이 플랫폼의 보유 자산은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), USDT 등 주류 통화를 포함해 209개 디지털 자산을 포괄하며, 이들 모두 100%가 넘는 보유율을 달성했습니다.
암호화폐 거래소 시장 현황. 출처: TokenInsight
트렌드 돌파: 중견 거래소의 자기혁신의 길
고도로 복잡화된 시장과 더욱 엄격해진 규제라는 두 가지 압박으로 인해 중간 규모 거래소는 한때 "시대의 잊혀진 고리"로 여겨졌습니다. 하지만 이처럼 겉보기에 풀 수 없는 게임에서도 많은 중하위 플랫폼이 주도권을 잡고 돌파구를 찾기 시작하면서 "1위가 되거나 탈락하거나"라는 운명을 깨고 있습니다. 이들은 더 이상 거대 기업을 맹목적으로 모방하지 않고, 차별화된 포지셔닝, 정교한 운영, 수직적 사용자 트랙의 확대, 그리고 규정 준수와 기술의 강화를 병행하여 그들만의 생존 공간과 성장 경로를 찾아갑니다.
Gate.io를 예로 들면, 이 회사의 주요 혁신 전략과 성과는 다음과 같습니다.
완전한 보상 메커니즘과 투명한 준비금
4월 23일, Gate.io가 시스템 업그레이드 중에 변동을 겪었을 때, 사용자 권리에 영향이 미치지 않도록 전체 보상 메커니즘을 활성화했습니다. 최고사업책임자(CBO)인 케빈은 AMA 라이브 방송에서 플랫폼이 이 업그레이드로 인해 발생한 영향에 대해 사용자에게 100% 보상을 제공할 것이라고 분명히 밝혔습니다. 이는 사용자 자산의 보안에 대한 플랫폼의 확고한 의지를 보여줍니다.
1월 17일 현재 Gate.io의 총 준비금은 103억 2,800만 달러에 달했으며, 준비금 비율은 128.58%입니다. 초과준비금 규모는 22억 9,600만 달러에 달했으며, 초과준비금 비율은 28.58%로 작년 12월 대비 4억 5,000만 달러 증가해 24.38%의 성장률을 기록했습니다. 플랫폼 보유 데이터는 권위 있는 블록체인 보안 회사인 Hacken에서도 감사를 받습니다.
제품 혁신과 생태적 확장
● 신규 코인 출시: 작년에 Gate.io는 873개의 신규 토큰을 출시했으며, 그 중 437개는 처음으로 출시된 토큰으로, 사용자에게 다양한 투자 옵션을 제공했습니다.
● Memecoin 시장 레이아웃: 전용 Pilot과 MemeBox를 출시함으로써 이 플랫폼은 이 새로운 시장에 참여하는 많은 수의 사용자를 유치했습니다. 또한 Gate.io는 급성장하고 있는 Memecoin 시장을 지원하기 위해 5,000만 달러 규모의 전용 기금을 마련했습니다.
● TON 생태계 협력: Telegram과의 협력을 통해 Gate.io는 Gate Wallet Mini App과 Mini App을 출시하여 많은 TON 생태계 사용자를 유치했습니다. 이러한 애플리케이션은 각각 월간 활성 사용자가 255만 명과 140만 명이 넘으며, 이를 통해 Web3 및 블록체인 생태계에서 플랫폼의 영향력이 더욱 강화되었습니다.
다양한 브랜드 협력
올해 2월, Gate.io는 F1 Red Bull Racing Team과 다년 파트너십 계약을 발표했습니다. 2025년 시즌부터 Gate.io의 브랜딩은 리어 윙, 프런트 윙, 헤드레스트, 휠, 섀시 등 Red Bull Racing 차량의 주요 부품은 물론, 팀 유니폼과 4회 세계 챔피언인 맥스 페르스타펜의 헬멧에도 적용될 예정입니다.
규정 준수 확장 및 글로벌 레이아웃
Gate.io는 아르헨티나에서 가상 자산 서비스 공급자(VASP) 등록을 완료했으며, 지브롤터, 바하마, 홍콩, 싱가포르, 중동 등에서 규정 준수 작업을 진행하며 글로벌 확장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이 회사는 아시아의 Coin Master와 키프로스의 Sheer Markets를 인수하여 아시아와 유럽에서 규정 준수 사업을 확대했습니다.
암호화폐 거래소의 미래
앞으로 암호화폐 거래소의 전망은 끊임없이 변화하는 규제 환경에 적응할 수 있는 능력에 크게 좌우될 것입니다. 점점 더 많은 국가가 자체 규제 프레임워크를 구축함에 따라 규정 준수를 우선시하는 거래소가 업계 리더로 부상할 가능성이 높습니다. 규제와 혁신의 상호작용은 거래 플랫폼의 발전을 촉진하여 보안, 투명성, 사용자 경험을 개선하도록 돕습니다. 또한, 암호화폐에 대한 기관의 관심이 커짐에 따라, 규제의 명확성이 기존 투자자를 유치하는 데 중요해질 것입니다. 이처럼 급변하는 환경에서 적응력은 암호화폐 거래소의 성공을 위한 핵심이 될 것입니다.
●규제 개발에 발맞추기 위한 지속적인 학습
●규제 요구 사항 및 사용자 요구 사항을 충족하는 혁신적인 서비스
●규제 기관과 파트너십을 구축하여 더 나은 규정 준수를 보장합니다.
●더 많은 고객을 유치하고 유지하기 위해 사용자 경험에 집중합니다.
● 글로벌 동향을 모니터링하고 규제 변화를 예상합니다.
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