작가: 테리
편집자: Deep Wave TechFlow
첫째, 면책조항:
저는 최고의 트레이더는 아니지만 지난 두 달 동안 업계 최고들과 함께 AI 메타를 탐색하면서 얻은 주요 통찰력 중 일부를 소개합니다.
이 글의 목적은 제가 배운 개념을 정리하는 것뿐만 아니라 실제 사례와 조언을 통해 이 시장을 더 잘 이해하고 탐색하도록 돕는 것입니다.
주의사항과 기본사항
일반적으로 통화 가격이 상승하는 데는 두 가지 주요 이유가 있습니다.
- 주목(과대광고)
- 기본 사항(실제 가치, 기술, 응용 프로그램)
주의 기반 코인:
이러한 토큰의 가격은 주로 모든 사람이 이에 대해 이야기하기 때문에 급등합니다(예: X/tiktok의 인기 있는 밈 코인). 이 경우 통화 가격은 빠르게 상승할 수 있지만, 그 이면에 '실질 내재 가치'가 없고 단지 추측일 뿐이기 때문에 빠르게 하락할 수도 있습니다.
기본을 기반으로 한 코인:
이러한 코인은 흥미로운 기술, 강력한 개발 팀, 파트너십 또는 유용한 제품과 같은 실질적인 가치로 뒷받침됩니다. 가격이 단기적으로 하락하더라도 장기적인 잠재력은 여전히 크기 때문에 일반적으로 "잡음"일 뿐입니다.
예를 들어, 밈 코인의 경우 트윗과 틱톡 멘션이 많아 가격이 오르지만, 관심이 사라지면 가격은 빠르게 하락합니다. 반대로 성숙한 프로젝트가 AI 도구를 개발하고 잘 알려진 프로젝트나 회사와 협력한다면 초기 가격 변동폭이 느리더라도 더 많은 사람들이 제품의 실제 효과를 보게 되면서 가격이 꾸준히 상승할 수 있습니다.
과대 광고 속에서 거래할 때는 가격 움직임을 면밀히 관찰하고 모멘텀이 약해지면 종료하십시오. 근본적인 투자에서는 프로젝트의 장기적인 잠재력을 믿는다면 단기적인 가격 변동은 중요하지 않을 수 있습니다(저의 개인적인 투자 스타일입니다). 프로젝트의 펀더멘털이 약화되거나 변경된 것을 발견했다면 과감하게 손실을 막아야 합니다. 특정 투자 프로젝트에 너무 집착하지 마십시오.
확장할 공간을 찾고 있습니다.
더 현명한 전략은 단지 작은 이익을 추구하는 것보다 가치를 몇 배로 성장시킬 수 있는 잠재력을 가진 프로젝트에 집중하는 것입니다.
시가총액이 100만 달러에서 500만 달러로 성장할 수 있는 작은 기회에 집중하기보다는 500만 달러에서 1억 달러, 심지어 10억 달러로 성장할 수 있다고 생각되는 프로젝트를 찾으세요. 이러한 거래가 올바르게 실행된다면 단순히 용돈을 바꾸는 것 이상의 "인생을 바꾸는" 이익을 얻을 수 있습니다.
항상 상당한 상승 잠재력이 있는 기회를 찾아야 합니다. 이는 종종 이미 "과장된" 잘 알려진 코인보다는 강력한 기본 원칙이나 독특한 혁신을 갖춘 초기 단계 프로젝트에 집중하는 것을 의미합니다.
조기 기회를 포착하다
수익성 있는 거래는 트렌드가 주류가 되기 전에 트렌드에 참여하는 데서 비롯되는 경우가 많습니다. 다른 사람보다 먼저 유망한 프로젝트나 추세(예: AI 인프라 또는 군집/다중 에이전트 아키텍처)를 발견할 수 있다면 가장 많은 이점을 얻을 수 있습니다.
간단히 말해서, AI가 유행어가 되기 전에 AI 관련 기술이나 프로젝트를 연구하기 시작하면 시가총액이 매우 낮을 때 우수한 코인을 찾을 수 있습니다. AI 열풍이 커지면서 더 많은 사람이 참여해 가격이 오르게 된다. 일찍 참여하면 대부분의 이익을 얻을 수 있습니다.
시간을 들여 AI의 새로운 트렌드(예: 다중 모드, 분산 추론, 스웜, 트래픽 엔지니어링, AgentFi 등)를 이해하고 헤드라인을 장식하기 전에 참여해 보세요. 이를 위해서는 개발자 공지에 주의를 기울이고, 백서를 읽고, 소셜 미디어 토론을 미리 확인해야 할 수도 있습니다.
거래 프로세스 개발
사용자 정의 스크립트, 분석 대시보드 또는 효율적인 조사 방법을 사용하는 등의 우위를 확보하면 대부분의 경우보다 더 빠르게 좋은 기회를 찾을 수 있습니다.
암호화폐 가격 알림 봇이나 dexscreener와 같은 플랫폼을 사용하여 새 토큰의 출시를 추적할 수 있습니다. 새로운 프로젝트가 등장하고 갑자기 거래량이 늘어나면 즉시 조사하고 싶습니다. 프로젝트 공식 홈페이지, 팀 정보, X 계정, 텔레그램 그룹, 디스코드 등을 확인하세요. 유망해 보인다면 즉시 투자 여부를 결정할 수 있습니다.
속도가 핵심입니다. 잘 알려진 "AI 퀀트"의 X-목록, Telegram 그룹 등과 같은 간단한 도구를 활용하여 새로운 기회를 파악할 수도 있습니다. 시간이 지남에 따라 더 고급 도구를 얻을 수 있지만 무료이고 간단한 도구부터 시작하십시오. 핵심은 - 시장에서 승리하는 데 도움이 되는 전략과 프로세스가 있어야 한다는 것입니다.
"중간 곡선" 함정을 피하세요
입증된 리더를 구매하거나 새로운 저자본 프로젝트를 찾는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다. 명확한 포지셔닝이 없는 중형 프로젝트는 새로운 경쟁자가 쉽게 추월할 수 있기 때문에 더 위험합니다.
다음과 같은 옵션이 있다고 가정합니다.
- 시장 가치가 10억 달러에 달하는 프로젝트 A는 잘 알려져 있으며 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
- 프로젝트 B, 시장 가치 100만 달러, 참신한 아이디어이지만 아직 알려지지 않음
- 시장 가치가 5천만 달러에 달하는 프로젝트 C에는 혁신이 없으며 항상 다른 프로젝트에 의해 가려져 있습니다.
초보자는 C가 "B보다 안전하지만 A보다 저렴하다"고 생각할 수도 있습니다. 하지만 C가 정체되어 있고 성장이나 혁신이 부족하다면 새롭고 유망한 B를 찾거나 믿을 수 있는 A를 고수하는 것보다 큰 수익을 낼 가능성이 적습니다.
요점은 중간 규모의 프로젝트를 선택하는 경우 눈에 띄는 계획이 있는지 확인하는 것입니다. 그렇지 않으면 시간과 자본의 낭비일 수 있습니다. 궁극적으로 이는 모두 기회 비용의 문제입니다.
산업 성장에 집중(이것이 제가 AI에만 집중하는 이유입니다)
AI는 장기적인 추세입니다. 우리는 그 영향력이 암호화폐를 넘어 모든 산업에 걸쳐 확장되는 것을 보고 있습니다.
전체 산업(예: AI)이 상당한 장기적 잠재력을 보일 때 전체 시장은 현재 평가를 훨씬 뛰어넘어 크게 확장될 가능성이 높습니다. 업계의 초기 리더는 시간이 지남에 따라 상당한 가치를 더할 가능성이 높습니다.
AI 에이전트의 전체 분야가 현재 약 100억 달러의 가치가 있지만 몇 년 안에 가장 지배적인 산업 중 하나가 되어 잠재적으로 1000억 달러 이상으로 성장할 것이라고 믿는다면 해당 분야의 리더(성숙한 프로젝트를 보유한 사람) 강력한 커뮤니티와 제품을 보유한 기업)은 업계가 성장함에 따라 10배 이상 성장할 수 있습니다.
성장 스토리의 리더를 식별하고 이에 투자하는 것은 이제 업계가 성숙해짐에 따라 더욱 안전하고 수익성이 높은 투자가 될 수 있습니다.
적응하고 지속적으로 개선
AI는 빠르게 발전하고 있으며 암호화폐는 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 지속적으로 전략을 업데이트하고 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 반성하고 실수로부터 배워야 합니다.
매월 말에 성공한 거래와 실패한 거래 상위 5개를 기록하는 것이 좋습니다. 스스로에게 물어보세요. 내가 왜 이 코인을 샀나요? 언제, 왜 팔았나요? 추세를 더 일찍 발견할 수 있나요? 이러한 질문을 정기적으로 생각해 보면 의사 결정의 패턴을 식별하고 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.
거래를 연마해야 할 기술이라고 생각하십시오. 거래를 기록하고, 시장 심리를 측정하고, 다른 암호화폐 거래자와 전략을 논의하여 더 똑똑하고 빠르게 성장할 수 있도록 도와주세요.
유동성 관리 및 유연성 유지
새로운 기회가 생겼을 때 신속하게 투자할 수 있도록 약간의 현금을 확보해 두십시오. 빨리 빠져나올 수 없는 투자에 몰두하지 마십시오.
1,000달러를 투자해야 한다고 가정해 보겠습니다. 모든 돈을 프로젝트에 투자하고 몇 달을 기다리는 대신 $400를 예비로 유지하면서 유망한 프로젝트에 $600를 투자하십시오. 유망한 새 프로젝트를 발견하면 빠르게 뛰어들 수 있습니다.
유동성은 유연성을 의미합니다. 좋은 기회가 왔을 때, 항상 "완전히 투자"하는 것보다 빠르게 행동하는 것이 더 중요한 경우가 많습니다.
암호화폐 학습자가 되어보세요
암호화폐를 장기적인 경력으로 여기고 계속해서 배우고 성장하세요. 그냥 복권이라고 생각하지 마세요. 귀하는 일회성 큰 이익을 추구하는 것이 아니라 수년에 걸쳐 지식, 기술 및 자본을 구축하기 위해 여기에 있습니다. 암호화폐가 진정으로 금융의 미래라면(저는 그렇게 믿습니다), 우리는 이제 막 여정을 시작했을 뿐입니다.
아마추어는 "한 달 안에 빨리 부자가 되고 싶어요."라고 말할 수도 있습니다. 장기적인 관점을 가진 사람들은 다음과 같이 말할 것입니다. "점차적으로 이해도를 높이고 추세를 잘 발견하고 싶습니다. 1~2년 후에는 시장 변화에서 더 나은 이익을 얻을 수 있을 것입니다." - 이는 거래, 투자를 통해 가능합니다. , 또는 자신만의 프로젝트 구현을 생성할 수도 있습니다.
시간이 지남에 따라 집중적인 학습, 적극적인 성찰, 인내, 규율과 같은 좋은 습관이 성과를 낼 것입니다. 결국, 당신은 주요 강세장에서 효과적으로 이익을 얻을 수 있는 능력을 갖게 될 것입니다.
인내심을 갖고 일관성을 유지하십시오. 여러 시장 주기에 걸쳐 암호화폐를 직업으로 보고 지속적으로 자신을 발전시키는 사람들은 행운과 과대 광고에만 의존하는 사람들보다 더 나은 성과를 낼 것입니다.
종합 요약
핵심은 - 인기 있는 프로젝트만 쫓아가지 말라는 것입니다. 시스템을 구축하세요. 트렌드를 조기에 파악하고, 심층적인 연구를 수행하고, 기본에 집중하고, 암호화폐를 장기적으로 숙달해야 할 기술로 다루는 방법을 배우십시오. 새로운 기회를 활용하고, 과거의 결정을 정기적으로 검토하고, 계속해서 배우기 위해 약간의 돈을 저축해 두십시오. 시간이 지남에 따라 이러한 사고방식은 큰 승자를 찾고, 주요 기회를 식별하고, 다른 사람의 "출구 유동성"이 되는 것을 방지하는 데 도움이 될 것입니다.
테리 직물
[공저: gpt o1]
