qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。
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韩股这一波去杠杆是如何发生的？
6月23日起KOSPI暴跌超25%，三星电子与SK海力士杠杆ETF成放大器，散户融资抄底反酿连环强平。监管加息与限杠杆组合拳下，去杠杆进入制度化阶段。
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AI采用进入工程化时代，超大CSP新的机遇及挑战，AI商业化进程评判标准新体系
企业不再追求单一的最强模型，而是构建由多模型、多模块组成的“复合AI系统”。在此背景下，超大云服务商（CSP）正演变为“AI操作系统”，通过控制数据、安全、路由和算力捕获全栈价值。
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英伟达闭门路演都说什么了？回应了哪些传闻？
英伟达闭门路演辟谣产品延期，Rubin Ultra明年出货，ASIC竞争不改GPU主导地位，营收加速增长，大摩上调目标价至288美元。
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沃什正在通过五个工作组，悄悄重塑美联储
凯文·沃什这招“顶层设计”太像中国模式了。
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去杠杆走到哪一步了？判断半导体见底的五个核心信号
压缩式去杠杆接近尾声？深度解析半导体板块调整本质，高估值成长股何时触底，关键信号已出现。
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高盛美股半导体Q2前瞻：基本面虽好，但市场的“容错率”已经变低了
高盛预计算力、存储、设备、封测、测试和部分模拟链条仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑赢，市场对 AI capex 的乐观预期已经提前反映。
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7月美股推演：AI交易迎来“换挡期”，从总量狂热转向ROI大考
标普大概率高位震荡，纳指和半导体波动显著放大。真正的分水岭是7月14日的6月CPI、随后Q2财报开启和月底的议息会议。
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美光财报前瞻，核心看哪些点？
美光财报前瞻：HBM4量产、SCA长协锁定利润，毛利率能否维持80%以上？AI存储核心看点：数据中心NAND翻倍增长，DDR5紧缺支撑业绩。
qinbafrank
AI算力浪潮复盘与展望：从英伟达三次大辩论到光互连、SpaceX IPO，资金正在如何轮动？
qinbaFrank将复盘2023年至今AI行情走过的完整路径：从市场对AI的三次大辩论，到渗透率红利如何决定商业化效率,再到当下从硬件紧缺转向商业化验证的关键阶段。
qinbafrank等2位作者
SpaceX上市后“Mag7”或将成历史，FAB10、AI Big10与MANGOS三大新组合崛起
原来的Mag7已经不能涵盖最前沿的科技企业时，新的名词就诞生了。
qinbafrank
科技股去杠杆进行时：与其急着抄底，不如等大环境先稳一稳
当下要反转，先看宏观信号。
qinbafrank
美股回调预警：AI真正风险是什么？一文看透软件股、光互连、SpaceX与比特币的资金新走向
AI商业化拐点已至，英伟达与光互连板块爆发，宏观流动性重塑下如何布局美股与Crypto？顶级投资人Frank拆解跨市场投资框架。
168X等2位作者
AI算力产业链瓶颈传导的底层逻辑
AI算力瓶颈从GPU转向HBM存储、光互连再到电力液冷，产业链价值加速重塑。存储暴涨246%，电力缺口超百吉瓦，投行力推新投资逻辑。
qinbafrank
伯恩斯坦97页研报拆解：AI数据中心连接之战，谁才是2026真正赢家？
伯恩斯坦97页深度报告：AI数据中心连接性取代算力成新瓶颈，铜光互连长期共存，CPO方向明确但2028年后才大规模部署，2026年更确定的业绩在PCB、ABF、LPO/NPO等环节。
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